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企業財務科工作職責及財務科工作制度

文字:[大][中][小] 手機頁面二維碼 2018-1-24     瀏覽次數:    

企業財務科主要負責日常現金及銀行的往來結算,以下是某公司財務科工作制度-財務科工作職責供參考。

財務科工作制度

直接上級:財務部經理

下屬部門:出納、往來結算、流動資金核算崗位、財務成果核算崗位

部門性質:負責日常現金及銀行的往來結算

管理權限:現金及銀行的結算,辦理銷售款項業務結算,負責對其他應收、應付、暫付款項的核算

管理職能:辦理現金收付和銀行結算業務,登記現金和銀行日記賬,編制日報表;負責保管現金和各種有價證券及印章,空白收據和支票;做好債權、債務的清理工作

財務科工作職責

1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據稽核人員審核簽章的收付憑證進行復核。檢查出納人員辦理現金收付和銀行結算業務的合法性。

2、檢查核對現金賬面余額與庫存現金是否相符,銀行存款賬面余額與銀行對賬單是否相符。

3、嚴格按照財經法規、財務制度和費用計劃報銷費用,對違反抽和超過費用計劃的,予以制止。

4、及時組織好債權、債務的清理工作。年終月末,對確實無法收回的應收款項和無法支付的應付款項,應查明原因,報總經理批準后處理。

5、擬訂流動資金管理與核算實施方法,并組織有關部門貫徹執行。

6、編制現金收點計攻銀行借款計劃。

7、負責流動資金調度,組織流動資金供應,考核流動資金使用效果。

8、監督銷售業務款項的結算。編制損益表,進行利潤的分析和考核。提出擴大銷售,增收節支和增加利潤的建議和措施。

9、完成領導交辦的其他工作。


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